长盛匠心研究混合C (014886.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9126元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合A | ||||
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长盛匠心研究混合C(014886) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 4,973.16万 | 5,852.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4,785.71万 | 6,277.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,290.25万 | 6,727.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 6,175.24万 | 7,550.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,770.80万 | 8,347.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 8,179.72万 | 8,965.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 9,214.61万 | 9,884.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9,552.01万 | 1.03亿元 | -- |
