长盛匠心研究混合C (014886.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7182元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.25% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合A | ||||
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长盛匠心研究混合C(014886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-08-29 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-08-28 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-27 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-26 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-23 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-22 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-08-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-20 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-19 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-16 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-15 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-14 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-13 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-08-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-08-09 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-08 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-07 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-05 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-01 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-31 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-29 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-26 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-25 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-24 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-23 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-22 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-19 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-18 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-17 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-16 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-12 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-11 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-10 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-09 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-08 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-05 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-02 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-01 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-28 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-27 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-26 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-25 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-06-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
