长盛匠心研究混合C (014886.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9126元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛匠心研究混合C(014886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-23 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-12-19 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-18 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-17 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-16 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-12 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-10 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-12-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-12-06 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-12-05 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-04 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-12-03 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-02 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-27 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-11-25 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-22 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-21 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-20 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-19 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-18 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-15 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-14 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-11-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-11-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-11-08 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-07 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-11-06 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-11-05 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-04 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-01 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-10-31 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-10-30 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-10-29 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-10-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-10-25 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-10-24 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-23 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-21 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-18 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
