长盛匠心研究混合C (014886.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8497元持有人户数1,113.00基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合A | ||||
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长盛匠心研究混合C(014886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-09-27 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-09-26 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-25 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-09-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-09-23 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-09-20 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-09-19 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-09-18 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-09-13 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-09-12 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-09-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-09-10 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-09-09 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-09-06 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-09-05 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-09-04 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-09-03 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-09-02 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-08-30 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-08-29 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-08-28 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-27 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-26 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-23 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-22 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-08-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-20 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-19 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-16 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-15 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-14 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-13 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-08-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-08-09 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-08 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-07 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-05 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-01 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-31 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-29 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-26 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-25 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-24 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-23 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-22 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-19 | 0.7709元 | 0.7709元 |
