东方红锦融甄选18个月持有混合C (014889.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0647元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦融甄选18个月持有混合A | ||||
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东方红锦融甄选18个月持有混合C(014889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
