东方红锦融甄选18个月持有混合C (014889.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0647元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦融甄选18个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C(014889) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 162.19万 | 154.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 225.47万 | 218.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 317.37万 | 308.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 418.49万 | 410.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 491.88万 | 482.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,870.48万 | 1,837.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,870.73万 | 1,836.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,834.02万 | 1,836.22万元 | -- |
