永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0848元基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 45.92万元 | 0.40% | 5.74万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 30.52万元 | 0.40% | 3.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 104.43万元 | 0.40% | 13.05万元 | 0.05% |
