永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0848元基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢添添欣12个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9,755.12万 | 9,023.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,232.92万 | 6,781.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,321.79万 | 3,160.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,435.04万 | 3,294.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,386.68万 | 3,254.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4,478.43万 | 4,319.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.01亿元 | -- |
