浙商兴盈6个月定开债券A (014896.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0203元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕 、 刘波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金浙商兴盈6个月定开债券C | ||||
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浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0203元 | 1.0291元 |
| 2024-07-19 | 1.0172元 | 1.0260元 |
| 2024-07-12 | 1.0163元 | 1.0251元 |
| 2024-07-05 | 1.0157元 | 1.0245元 |
| 2024-06-28 | 1.0151元 | 1.0239元 |
| 2024-06-21 | 1.0145元 | 1.0233元 |
| 2024-06-14 | 1.0140元 | 1.0228元 |
| 2024-06-07 | 1.0133元 | 1.0221元 |
| 2024-05-31 | 1.0120元 | 1.0208元 |
| 2024-05-24 | 1.0115元 | 1.0203元 |
| 2024-05-17 | 1.0106元 | 1.0194元 |
| 2024-05-10 | 1.0100元 | 1.0188元 |
| 2024-04-30 | 1.0092元 | 1.0180元 |
| 2024-04-26 | 1.0096元 | 1.0184元 |
| 2024-04-25 | 1.0102元 | 1.0190元 |
| 2024-04-24 | 1.0106元 | 1.0194元 |
| 2024-04-23 | 1.0105元 | 1.0193元 |
| 2024-04-22 | 1.0106元 | 1.0194元 |
| 2024-04-19 | 1.0105元 | 1.0193元 |
| 2024-04-18 | 1.0105元 | 1.0193元 |
| 2024-04-17 | 1.0104元 | 1.0192元 |
| 2024-04-16 | 1.0104元 | 1.0192元 |
| 2024-04-15 | 1.0104元 | 1.0192元 |
| 2024-04-12 | 1.0104元 | 1.0192元 |
| 2024-04-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-03-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-03-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-03-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-03-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-03-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-02-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-02-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-02-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-01-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-01-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-01-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-01-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2023-12-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-12-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-12-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-12-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-12-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-11-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-11-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2023-11-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-11-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2023-10-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-10-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2023-10-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
