浙商兴盈6个月定开债券C (014897.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕 、 刘波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金浙商兴盈6个月定开债券A | ||||
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 94.25% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,324.49万 | 5.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.02万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,618.00 | 0.00% |
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