浙商兴盈6个月定开债券C
(014897.jj)浙商基金管理有限公司		成立日期2023-10-13
总资产规模
2.02亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕 、 刘波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金: 主从基金浙商兴盈6个月定开债券A
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浙商兴盈6个月定开债券C.(014897) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商兴盈6个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元2.02亿1.99亿元--
2024-03-31--80.33万79.02万元--
2023-12-311.01元79.58万79.02万元--
2023-10-131.00元79.02万79.02万元--

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