易方达悦稳一年持有混合C (014905.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数776.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0568元基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦稳一年持有混合A | ||||
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易方达悦稳一年持有混合C(014905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
