易方达悦稳一年持有混合C (014905.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0323元持有人户数776.00基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦稳一年持有混合A | ||||
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易方达悦稳一年持有混合C(014905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-09-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
