国泰中证消费电子主题ETF发起联接C (014907.jj)消费电子 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数3,986.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9355元基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证消费电子主题ETF发起联接A目标基金国泰中证消费电子主题ETF | ||||
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国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-12-23 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-17 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-16 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-12-11 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-12-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-04 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-02 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-25 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-21 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-20 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-07 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-01 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-31 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-10-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-10-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-24 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-10-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-10-22 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-10-17 | 0.8307元 | 0.8307元 |
