国泰中证新材料主题ETF发起联接A (014908.jj)新材料 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6119元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.82% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新材料主题ETF发起联接C目标基金国泰中证新材料主题ETF | ||||
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国泰中证新材料主题ETF发起联接A(014908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,303.00元 | 0.50% | 260.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,373.00元 | 0.50% | 674.00元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,666.00元 | 0.50% | 333.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,319.00元 | 0.50% | 863.00元 | 0.10% |
