国泰中证新材料主题ETF发起联接A (014908.jj)新材料 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6119元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.82% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新材料主题ETF发起联接C目标基金国泰中证新材料主题ETF | ||||
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国泰中证新材料主题ETF发起联接A(014908) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 668.22万 | 1,080.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 562.11万 | 1,084.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 613.51万 | 1,089.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 612.11万 | 1,036.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 683.76万 | 1,030.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 769.15万 | 1,027.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 819.73万 | 1,020.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 803.12万 | 1,015.45万元 | -- |
