东方红短债债券C(014911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-07-30 | 1.0527元 | 1.0727元 |
| 2024-07-29 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2024-07-26 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2024-07-25 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2024-07-24 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2024-07-23 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2024-07-22 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2024-07-19 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2024-07-18 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-07-17 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-07-16 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2024-07-15 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2024-07-12 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2024-07-11 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2024-07-10 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2024-07-09 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2024-07-08 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2024-07-04 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2024-07-03 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2024-07-02 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2024-07-01 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2024-06-28 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2024-06-27 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2024-06-26 | 1.0501元 | 1.0701元 |
| 2024-06-25 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2024-06-24 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2024-06-21 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2024-06-20 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2024-06-19 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2024-06-18 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2024-06-17 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2024-06-14 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2024-06-13 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2024-06-12 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2024-06-11 | 1.0490元 | 1.0690元 |
| 2024-06-07 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2024-06-06 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2024-06-05 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2024-06-04 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2024-06-03 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2024-05-31 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2024-05-30 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2024-05-29 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2024-05-28 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-05-27 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2024-05-24 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2024-05-23 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2024-05-22 | 1.0475元 | 1.0675元 |
