博时研究回报混合A (014913.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,146.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0589元基金经理沙炜 、 吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率300.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究回报混合C | ||||
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博时研究回报混合A(014913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,046.68万 | 73.54% |
| (其中) 股票 | 3,046.68万 | 73.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -201.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 980.61万 | 23.67% |
| 4 | 其他资产 | 115.62万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.24%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 961.51万 | 23.21% |
| 制造业 | 907.05万 | 21.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.63万 | 5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.23万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.00万 | 1.50% |
| 金融业 | 55.93万 | 1.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.30%) |
|---|---|---|
| 能源 | 204.88万 | 4.95% |
| 电信业务 | 152.36万 | 3.68% |
| 非日常生活消费品 | 138.18万 | 3.34% |
| 工业 | 124.01万 | 2.99% |
| 原材料 | 99.42万 | 2.40% |
| 信息技术 | 39.48万 | 0.95% |
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