博时研究回报混合A (014913.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1482元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率354.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究回报混合C | ||||
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博时研究回报混合A(014913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-06-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-06-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-06-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-05-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-05-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-05-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-05-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-05-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-05-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-05-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-05-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-05-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-05-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-05-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-05-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-05-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-05-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-05-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-05-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-04-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-04-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-04-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-04-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-04-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-04-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
