博时研究回报混合A (014913.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0642元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率354.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时研究回报混合A(014913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-07-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-11 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-07-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-07-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-06-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-06-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-06-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-05-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-05-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-05-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-05-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-05-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
