博时研究回报混合C (014914.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0501元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究回报混合A | ||||
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博时研究回报混合C(014914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-06-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-06-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-06-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-05-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-05-30 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-05-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-05-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-05-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-05-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-05-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-05-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
