博时研究回报混合C (014914.jj)博时基金管理有限公司持有人户数794.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0429元基金经理沙炜 、 吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时研究回报混合C(014914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
