财通匠心优选一年持有期混合A (014915.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6511元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率531.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金财通匠心优选一年持有期混合C | ||||
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财通匠心优选一年持有期混合A(014915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 89.51% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 89.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.62万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 40.62万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,457.38万 | 8.83% |
| 4 | 其他资产 | 610.78万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.37亿 | 85.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,374.64万 | 3.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,296.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,644.00 | 0.00% |
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