财通匠心优选一年持有期混合A (014915.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6511元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率531.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金财通匠心优选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-25 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-24 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-23 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-22 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-18 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-17 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-16 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-15 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-12 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-11 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-10 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-08 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-05 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-04 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-02 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-01 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-28 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-27 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-26 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-25 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-24 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-21 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-20 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-19 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-18 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-17 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-14 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-13 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-12 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-07 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-06 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-05 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-03 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-05-31 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-05-30 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-05-29 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-05-28 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-05-27 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-05-24 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-23 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-05-22 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-05-21 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-05-20 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-05-17 | 0.7148元 | 0.7148元 |
