财通匠心优选一年持有期混合A (014915.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5929元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.61% |
| 相关基金: | 主从基金财通匠心优选一年持有期混合C | ||||
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财通匠心优选一年持有期混合A(014915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-29 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-08-28 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-08-27 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-08-26 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-23 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-08-22 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-21 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-20 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-08-19 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-16 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-15 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-08-14 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-13 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-12 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-08-09 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-08 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-08-07 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-06 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-05 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-08-02 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-08-01 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-31 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-30 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-29 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-26 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-25 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-24 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-23 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-22 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-18 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-17 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-16 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-15 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-12 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-11 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-10 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-08 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-05 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-04 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-02 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-01 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-28 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-27 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-26 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-25 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-24 | 0.7398元 | 0.7398元 |
