银华心选一年持有期混合C (014920.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7251元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华心选一年持有期混合A | ||||
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银华心选一年持有期混合C(014920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-29 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-25 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-24 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-23 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-22 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-19 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-18 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-17 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-15 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-12 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-11 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-10 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-09 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-08 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-05 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-04 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-03 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-02 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-01 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-28 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-27 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-06-26 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-25 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-24 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-21 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-06-20 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-19 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-18 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-06-17 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-14 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-13 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-11 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-07 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-06-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-04 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-06-03 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-31 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-05-30 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-05-29 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-05-28 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-27 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-05-24 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-05-23 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-05-22 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-21 | 0.8133元 | 0.8133元 |
