华夏ESG可持续投资一年持有混合A (014922.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7810元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏ESG可持续投资一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-29 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-08-28 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-08-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-26 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-08-21 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-08-20 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-08-19 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-16 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-08-15 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-08-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-08-13 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-12 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-08-09 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-08 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-08-07 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-08-06 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-05 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-08-02 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-08-01 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-31 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-30 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-29 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-26 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-24 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-23 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-18 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-17 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-16 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-15 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-12 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-11 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-10 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-09 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-08 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-05 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-04 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-02 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-28 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-27 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-26 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-25 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-06-24 | 0.8309元 | 0.8309元 |
