银河恒益混合 (014927.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 退市时间 | 2023-05-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% | ||
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银河恒益混合(014927) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111.16万 | 23.54% |
| (其中) 股票 | 111.16万 | 23.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 237.86万 | 50.37% |
| (其中) 债券 | 237.86万 | 50.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 121.74万 | 25.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.50万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.35万 | 15.74% |
| 建筑业 | 19.28万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.35万 | 1.98% |
| 金融业 | 8.19万 | 1.73% |
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