银河恒益混合 (014927.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 退市时间 | 2023-05-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% | ||
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银河恒益混合(014927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-05-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-05-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-05-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-05-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-05-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-05-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-05-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2023-04-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-04-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-04-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-04-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-04-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-04-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-04-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-04-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-04-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-04-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-04-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-04-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-04-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2023-04-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2023-04-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-04-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2023-04-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2023-03-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-03-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-03-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2023-03-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2023-03-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2023-03-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2023-03-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-03-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2023-03-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-03-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2023-03-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2023-03-16 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2023-03-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-03-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-03-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2023-03-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2023-03-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2023-03-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-03-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-03-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2023-03-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
