民生加银创新成长混合C (014929.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6180元基金经理陈洁馨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-36.67% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银创新成长混合A | ||||
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民生加银创新成长混合C(014929) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 165.79万 | 249.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 191.54万 | 250.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 216.15万 | 253.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 268.74万 | 316.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 156.33万 | 139.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 102.71万 | 84.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 46.22万 | 34.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 39.66万 | 27.77万元 | -- |
