摩根核心精选股票C(014937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 121.63万元 | 1.50% | 20.27万元 | 0.25% |
2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 407.02万元 | 1.50% | 67.84万元 | 0.25% |
2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
2023-06-30 | 244.63万元 | 1.50% | 40.77万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 754.11万元 | 1.50% | 125.69万元 | 0.25% |