摩根核心精选股票C (014937.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1956元基金经理李博 、 赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.56% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心精选股票A | ||||
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摩根核心精选股票C(014937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 121.63万元 | 1.50% | 20.27万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 407.02万元 | 1.50% | 67.84万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 244.63万元 | 1.50% | 40.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 754.11万元 | 1.50% | 125.69万元 | 0.25% |
