摩根核心精选股票C (014937.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1956元基金经理李博 、 赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.56% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心精选股票A | ||||
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摩根核心精选股票C(014937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-10-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-10-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-23 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-10-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-10-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-09-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-09-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-09-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-09-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-09-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-09-20 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-09-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-09-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-09-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-09-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-09-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-09-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-09-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-09-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-09-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-28 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
