摩根核心精选股票C(014937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-09-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-09-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-09-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-09-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-09-20 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-09-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-09-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-09-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-09-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-09-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-09-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-09-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-09-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-09-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-28 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-08-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-08-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-31 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
