鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj)细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数7,547.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6429元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2025-01-06 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2025-01-03 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2025-01-02 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-12-31 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-12-30 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-12-26 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-25 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-12-24 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-12-23 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-20 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-12-19 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-18 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-17 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-12-16 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-12-13 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-12-12 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-12-11 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-12-10 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-12-09 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-12-06 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-12-05 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-12-04 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-12-03 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-12-02 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-29 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-28 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-11-27 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-11-26 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-11-25 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-11-22 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-21 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-11-20 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-11-19 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-11-18 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-15 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-14 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-11-13 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-12 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-11 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-11-08 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-11-07 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-06 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-05 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-11-04 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-01 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-10-31 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-10-30 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-10-29 | 0.6711元 | 0.6711元 |
