鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj)细分化工鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6108元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-25 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-24 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-23 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-22 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-19 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-18 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-17 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-16 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-15 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-12 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-11 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-10 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-09 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-08 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-05 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-04 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-03 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-02 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-01 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-28 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-27 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-06-26 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-25 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-24 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-21 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-20 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-19 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-18 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-17 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-06-14 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-13 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-12 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-11 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-07 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-06 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-05 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-04 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-03 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-31 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-05-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-05-29 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-05-28 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-05-27 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-05-24 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-05-23 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-05-22 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-05-21 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-05-20 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-05-17 | 0.7136元 | 0.7136元 |
