鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj)细分化工鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6108元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3,325.19万 | 5,126.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,573.87万 | 5,357.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4,095.52万 | 6,116.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,618.22万 | 7,795.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 5,749.09万 | 7,502.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 3,432.72万 | 3,990.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2,763.18万 | 3,255.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 7,851.89万 | 8,797.64万元 | -- |
