蜂巢润和六个月持有期混合A (014944.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0717元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率162.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢润和六个月持有期混合C | ||||
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,666.52万 | 24.04% |
| (其中) 股票 | 1,666.52万 | 24.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,147.91万 | 74.26% |
| (其中) 债券 | 5,147.91万 | 74.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.66万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.34万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,026.19万 | 14.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.62万 | 4.29% |
| 批发和零售业 | 86.89万 | 1.25% |
| 建筑业 | 70.92万 | 1.02% |
| 采矿业 | 50.85万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 41.27万 | 0.60% |
| 金融业 | 37.02万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.95万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.82万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.99万 | 0.13% |
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