蜂巢润和六个月持有期混合A (014944.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0717元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率162.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢润和六个月持有期混合C | ||||
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.65万元 | 0.80% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 139.78万元 | 0.80% | 34.94万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 93.07万元 | 0.80% | 23.27万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 98.68万元 | 0.80% | 24.67万元 | 0.20% |
