汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7341元持有人户数6,591.00基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇安润阳三年持有期混合C | ||||
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,948.84万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 765.11万 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 89.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,032.00 | 0.00% |
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