汇安润阳三年持有期混合A
(014950.jj)汇安基金管理有限责任公司		成立日期2022-04-01
总资产规模
2.24亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7341元持有人户数6,591.00基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.65%
相关基金: 主从基金汇安润阳三年持有期混合C
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安润阳三年持有期混合A.(014950) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇安润阳三年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.63元2.24亿3.55亿元--
2024-03-31--2.44亿3.55亿元--
2023-12-310.76元2.70亿3.54亿元--
2023-09-30--2.87亿3.54亿元--
2023-06-300.97元3.42亿3.54亿元--
2023-03-310.92元3.24亿3.53亿元--
2022-12-310.89元3.13亿3.53亿元--

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