国投瑞银顺和一年定开债发起式 (014965.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2022-05-31	总资产规模	30.46亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理敬夏玺、李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53%
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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	48.68亿	99.74%
	(其中) 债券	48.68亿	99.74%
2	银行存款及结算备付金	1,250.24万	0.26%

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