国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 532.37万元 | 0.30% | 177.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,207.55万元 | 0.30% | 402.52万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 670.06万元 | 0.30% | 223.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 816.88万元 | 0.30% | 272.29万元 | 0.10% |
