中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券C 、 中信建投景润3个月定开债券D | ||||
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.50亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 5.50亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.48万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 9,048.00 | 0.00% |
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