中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券C 、 中信建投景润3个月定开债券D | ||||
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.14亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5.03亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,060.44万 | 4,973.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,051.07万 | 4,974.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,008.41万 | 4,975.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.35亿 | 2.35亿元 | -- |
