中信建投景润3个月定开债券C (014969.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券A 、 中信建投景润3个月定开债券D | ||||
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中信建投景润3个月定开债券C(014969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.99万元 | 0.30% | 25.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 44.29万元 | 0.30% | 14.76万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.08万元 | 0.30% | 6.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 58.56万元 | 0.30% | 19.52万元 | 0.10% |
