中信建投景润3个月定开债券C
(014969.jj)中信建投基金管理有限公司		成立日期2022-08-24
总资产规模
7.96万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29%
相关基金: 主从基金中信建投景润3个月定开债券A 、 中信建投景润3个月定开债券D
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中信建投景润3个月定开债券C(014969) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信建投景润3个月定开债券C.(014969) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中信建投景润3个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元7.96万7.62万元--
2024-03-31--7.50万7.26万元--
2023-12-311.02元7.64万7.47万元--
2023-09-30--7.65万7.54万元--
2023-06-301.01元7.65万7.55万元--
2023-03-311.01元8.68万8.63万元--
2022-12-311.00元11.05万11.04万元--

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