景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 46.24亿 | 45.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.05亿 | 22.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 37.06亿 | 35.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.66亿 | 37.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 48.66亿 | 47.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 43.43亿 | 42.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 52.62亿 | 51.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 52.58亿 | 51.98亿元 | -- |
