景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0210元 | 1.0931元 |
| 2024-07-25 | 1.0206元 | 1.0927元 |
| 2024-07-24 | 1.0200元 | 1.0921元 |
| 2024-07-23 | 1.0200元 | 1.0921元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.0913元 |
| 2024-07-19 | 1.0177元 | 1.0898元 |
| 2024-07-18 | 1.0173元 | 1.0894元 |
| 2024-07-17 | 1.0176元 | 1.0897元 |
| 2024-07-16 | 1.0174元 | 1.0895元 |
| 2024-07-15 | 1.0174元 | 1.0895元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.0891元 |
| 2024-07-11 | 1.0166元 | 1.0887元 |
| 2024-07-10 | 1.0162元 | 1.0883元 |
| 2024-07-09 | 1.0162元 | 1.0883元 |
| 2024-07-08 | 1.0153元 | 1.0874元 |
| 2024-07-05 | 1.0162元 | 1.0883元 |
| 2024-07-04 | 1.0171元 | 1.0892元 |
| 2024-07-03 | 1.0174元 | 1.0895元 |
| 2024-07-02 | 1.0169元 | 1.0890元 |
| 2024-07-01 | 1.0160元 | 1.0881元 |
| 2024-06-28 | 1.0170元 | 1.0891元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.0891元 |
| 2024-06-26 | 1.0661元 | 1.0882元 |
| 2024-06-25 | 1.0653元 | 1.0874元 |
| 2024-06-24 | 1.0647元 | 1.0868元 |
| 2024-06-21 | 1.0638元 | 1.0859元 |
| 2024-06-20 | 1.0643元 | 1.0864元 |
| 2024-06-19 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2024-06-18 | 1.0629元 | 1.0850元 |
| 2024-06-17 | 1.0622元 | 1.0843元 |
| 2024-06-14 | 1.0622元 | 1.0843元 |
| 2024-06-13 | 1.0618元 | 1.0839元 |
| 2024-06-12 | 1.0616元 | 1.0837元 |
| 2024-06-11 | 1.0616元 | 1.0837元 |
| 2024-06-07 | 1.0611元 | 1.0832元 |
| 2024-06-06 | 1.0610元 | 1.0831元 |
| 2024-06-05 | 1.0610元 | 1.0831元 |
| 2024-06-04 | 1.0603元 | 1.0824元 |
| 2024-06-03 | 1.0601元 | 1.0822元 |
| 2024-05-31 | 1.0592元 | 1.0813元 |
| 2024-05-30 | 1.0592元 | 1.0813元 |
| 2024-05-29 | 1.0588元 | 1.0809元 |
| 2024-05-28 | 1.0586元 | 1.0807元 |
| 2024-05-27 | 1.0581元 | 1.0802元 |
| 2024-05-24 | 1.0581元 | 1.0802元 |
| 2024-05-23 | 1.0583元 | 1.0804元 |
| 2024-05-22 | 1.0577元 | 1.0798元 |
| 2024-05-21 | 1.0573元 | 1.0794元 |
| 2024-05-20 | 1.0575元 | 1.0796元 |
| 2024-05-17 | 1.0569元 | 1.0790元 |
