景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0231元 | 1.0952元 |
| 2024-08-29 | 1.0229元 | 1.0950元 |
| 2024-08-28 | 1.0232元 | 1.0953元 |
| 2024-08-27 | 1.0224元 | 1.0945元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0954元 |
| 2024-08-23 | 1.0234元 | 1.0955元 |
| 2024-08-22 | 1.0227元 | 1.0948元 |
| 2024-08-21 | 1.0223元 | 1.0944元 |
| 2024-08-20 | 1.0223元 | 1.0944元 |
| 2024-08-19 | 1.0222元 | 1.0943元 |
| 2024-08-16 | 1.0218元 | 1.0939元 |
| 2024-08-15 | 1.0218元 | 1.0939元 |
| 2024-08-14 | 1.0225元 | 1.0946元 |
| 2024-08-13 | 1.0216元 | 1.0937元 |
| 2024-08-12 | 1.0202元 | 1.0923元 |
| 2024-08-09 | 1.0228元 | 1.0949元 |
| 2024-08-08 | 1.0238元 | 1.0959元 |
| 2024-08-07 | 1.0252元 | 1.0973元 |
| 2024-08-06 | 1.0245元 | 1.0966元 |
| 2024-08-05 | 1.0249元 | 1.0970元 |
| 2024-08-02 | 1.0246元 | 1.0967元 |
| 2024-08-01 | 1.0241元 | 1.0962元 |
| 2024-07-31 | 1.0229元 | 1.0950元 |
| 2024-07-30 | 1.0226元 | 1.0947元 |
| 2024-07-29 | 1.0219元 | 1.0940元 |
| 2024-07-26 | 1.0210元 | 1.0931元 |
| 2024-07-25 | 1.0206元 | 1.0927元 |
| 2024-07-24 | 1.0200元 | 1.0921元 |
| 2024-07-23 | 1.0200元 | 1.0921元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.0913元 |
| 2024-07-19 | 1.0177元 | 1.0898元 |
| 2024-07-18 | 1.0173元 | 1.0894元 |
| 2024-07-17 | 1.0176元 | 1.0897元 |
| 2024-07-16 | 1.0174元 | 1.0895元 |
| 2024-07-15 | 1.0174元 | 1.0895元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.0891元 |
| 2024-07-11 | 1.0166元 | 1.0887元 |
| 2024-07-10 | 1.0162元 | 1.0883元 |
| 2024-07-09 | 1.0162元 | 1.0883元 |
| 2024-07-08 | 1.0153元 | 1.0874元 |
| 2024-07-05 | 1.0162元 | 1.0883元 |
| 2024-07-04 | 1.0171元 | 1.0892元 |
| 2024-07-03 | 1.0174元 | 1.0895元 |
| 2024-07-02 | 1.0169元 | 1.0890元 |
| 2024-07-01 | 1.0160元 | 1.0881元 |
| 2024-06-28 | 1.0170元 | 1.0891元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.0891元 |
| 2024-06-26 | 1.0661元 | 1.0882元 |
| 2024-06-25 | 1.0653元 | 1.0874元 |
| 2024-06-24 | 1.0647元 | 1.0868元 |
