景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元持有人户数465.00基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0261元 | 1.0982元 |
| 2024-09-27 | 1.0272元 | 1.0993元 |
| 2024-09-26 | 1.0305元 | 1.1026元 |
| 2024-09-25 | 1.0315元 | 1.1036元 |
| 2024-09-24 | 1.0298元 | 1.1019元 |
| 2024-09-23 | 1.0305元 | 1.1026元 |
| 2024-09-20 | 1.0303元 | 1.1024元 |
| 2024-09-19 | 1.0300元 | 1.1021元 |
| 2024-09-18 | 1.0302元 | 1.1023元 |
| 2024-09-13 | 1.0292元 | 1.1013元 |
| 2024-09-12 | 1.0284元 | 1.1005元 |
| 2024-09-11 | 1.0282元 | 1.1003元 |
| 2024-09-10 | 1.0273元 | 1.0994元 |
| 2024-09-09 | 1.0267元 | 1.0988元 |
| 2024-09-06 | 1.0261元 | 1.0982元 |
| 2024-09-05 | 1.0259元 | 1.0980元 |
| 2024-09-04 | 1.0256元 | 1.0977元 |
| 2024-09-03 | 1.0253元 | 1.0974元 |
| 2024-09-02 | 1.0246元 | 1.0967元 |
| 2024-08-30 | 1.0231元 | 1.0952元 |
| 2024-08-29 | 1.0229元 | 1.0950元 |
| 2024-08-28 | 1.0232元 | 1.0953元 |
| 2024-08-27 | 1.0224元 | 1.0945元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0954元 |
| 2024-08-23 | 1.0234元 | 1.0955元 |
| 2024-08-22 | 1.0227元 | 1.0948元 |
| 2024-08-21 | 1.0223元 | 1.0944元 |
| 2024-08-20 | 1.0223元 | 1.0944元 |
| 2024-08-19 | 1.0222元 | 1.0943元 |
| 2024-08-16 | 1.0218元 | 1.0939元 |
| 2024-08-15 | 1.0218元 | 1.0939元 |
| 2024-08-14 | 1.0225元 | 1.0946元 |
| 2024-08-13 | 1.0216元 | 1.0937元 |
| 2024-08-12 | 1.0202元 | 1.0923元 |
| 2024-08-09 | 1.0228元 | 1.0949元 |
| 2024-08-08 | 1.0238元 | 1.0959元 |
| 2024-08-07 | 1.0252元 | 1.0973元 |
| 2024-08-06 | 1.0245元 | 1.0966元 |
| 2024-08-05 | 1.0249元 | 1.0970元 |
| 2024-08-02 | 1.0246元 | 1.0967元 |
| 2024-08-01 | 1.0241元 | 1.0962元 |
| 2024-07-31 | 1.0229元 | 1.0950元 |
| 2024-07-30 | 1.0226元 | 1.0947元 |
| 2024-07-29 | 1.0219元 | 1.0940元 |
| 2024-07-26 | 1.0210元 | 1.0931元 |
| 2024-07-25 | 1.0206元 | 1.0927元 |
| 2024-07-24 | 1.0200元 | 1.0921元 |
| 2024-07-23 | 1.0200元 | 1.0921元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.0913元 |
| 2024-07-19 | 1.0177元 | 1.0898元 |
