景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | ||||
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.0906元 |
| 2024-07-25 | 1.0258元 | 1.0903元 |
| 2024-07-24 | 1.0251元 | 1.0896元 |
| 2024-07-23 | 1.0252元 | 1.0897元 |
| 2024-07-22 | 1.0243元 | 1.0888元 |
| 2024-07-19 | 1.0229元 | 1.0874元 |
| 2024-07-18 | 1.0225元 | 1.0870元 |
| 2024-07-17 | 1.0227元 | 1.0872元 |
| 2024-07-16 | 1.0226元 | 1.0871元 |
| 2024-07-15 | 1.0225元 | 1.0870元 |
| 2024-07-12 | 1.0221元 | 1.0866元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0862元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.0859元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.0858元 |
| 2024-07-08 | 1.0205元 | 1.0850元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.0859元 |
| 2024-07-04 | 1.0223元 | 1.0868元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.0870元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.0865元 |
| 2024-07-01 | 1.0211元 | 1.0856元 |
| 2024-06-28 | 1.0222元 | 1.0867元 |
| 2024-06-27 | 1.0221元 | 1.0866元 |
| 2024-06-26 | 1.0636元 | 1.0857元 |
| 2024-06-25 | 1.0627元 | 1.0848元 |
| 2024-06-24 | 1.0622元 | 1.0843元 |
| 2024-06-21 | 1.0613元 | 1.0834元 |
| 2024-06-20 | 1.0617元 | 1.0838元 |
| 2024-06-19 | 1.0615元 | 1.0836元 |
| 2024-06-18 | 1.0604元 | 1.0825元 |
| 2024-06-17 | 1.0596元 | 1.0817元 |
| 2024-06-14 | 1.0597元 | 1.0818元 |
| 2024-06-13 | 1.0592元 | 1.0813元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 1.0811元 |
| 2024-06-11 | 1.0591元 | 1.0812元 |
| 2024-06-07 | 1.0586元 | 1.0807元 |
| 2024-06-06 | 1.0585元 | 1.0806元 |
| 2024-06-05 | 1.0585元 | 1.0806元 |
| 2024-06-04 | 1.0578元 | 1.0799元 |
| 2024-06-03 | 1.0576元 | 1.0797元 |
| 2024-05-31 | 1.0567元 | 1.0788元 |
| 2024-05-30 | 1.0567元 | 1.0788元 |
| 2024-05-29 | 1.0563元 | 1.0784元 |
| 2024-05-28 | 1.0561元 | 1.0782元 |
| 2024-05-27 | 1.0556元 | 1.0777元 |
| 2024-05-24 | 1.0556元 | 1.0777元 |
| 2024-05-23 | 1.0558元 | 1.0779元 |
| 2024-05-22 | 1.0552元 | 1.0773元 |
| 2024-05-21 | 1.0548元 | 1.0769元 |
| 2024-05-20 | 1.0550元 | 1.0771元 |
| 2024-05-17 | 1.0545元 | 1.0766元 |
