景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | ||||
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0281元 | 1.0926元 |
| 2024-08-29 | 1.0279元 | 1.0924元 |
| 2024-08-28 | 1.0282元 | 1.0927元 |
| 2024-08-27 | 1.0274元 | 1.0919元 |
| 2024-08-26 | 1.0283元 | 1.0928元 |
| 2024-08-23 | 1.0284元 | 1.0929元 |
| 2024-08-22 | 1.0278元 | 1.0923元 |
| 2024-08-21 | 1.0273元 | 1.0918元 |
| 2024-08-20 | 1.0273元 | 1.0918元 |
| 2024-08-19 | 1.0273元 | 1.0918元 |
| 2024-08-16 | 1.0269元 | 1.0914元 |
| 2024-08-15 | 1.0268元 | 1.0913元 |
| 2024-08-14 | 1.0275元 | 1.0920元 |
| 2024-08-13 | 1.0267元 | 1.0912元 |
| 2024-08-12 | 1.0253元 | 1.0898元 |
| 2024-08-09 | 1.0279元 | 1.0924元 |
| 2024-08-08 | 1.0289元 | 1.0934元 |
| 2024-08-07 | 1.0303元 | 1.0948元 |
| 2024-08-06 | 1.0296元 | 1.0941元 |
| 2024-08-05 | 1.0300元 | 1.0945元 |
| 2024-08-02 | 1.0297元 | 1.0942元 |
| 2024-08-01 | 1.0292元 | 1.0937元 |
| 2024-07-31 | 1.0280元 | 1.0925元 |
| 2024-07-30 | 1.0277元 | 1.0922元 |
| 2024-07-29 | 1.0271元 | 1.0916元 |
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.0906元 |
| 2024-07-25 | 1.0258元 | 1.0903元 |
| 2024-07-24 | 1.0251元 | 1.0896元 |
| 2024-07-23 | 1.0252元 | 1.0897元 |
| 2024-07-22 | 1.0243元 | 1.0888元 |
| 2024-07-19 | 1.0229元 | 1.0874元 |
| 2024-07-18 | 1.0225元 | 1.0870元 |
| 2024-07-17 | 1.0227元 | 1.0872元 |
| 2024-07-16 | 1.0226元 | 1.0871元 |
| 2024-07-15 | 1.0225元 | 1.0870元 |
| 2024-07-12 | 1.0221元 | 1.0866元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0862元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.0859元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.0858元 |
| 2024-07-08 | 1.0205元 | 1.0850元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.0859元 |
| 2024-07-04 | 1.0223元 | 1.0868元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.0870元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.0865元 |
| 2024-07-01 | 1.0211元 | 1.0856元 |
| 2024-06-28 | 1.0222元 | 1.0867元 |
| 2024-06-27 | 1.0221元 | 1.0866元 |
| 2024-06-26 | 1.0636元 | 1.0857元 |
| 2024-06-25 | 1.0627元 | 1.0848元 |
| 2024-06-24 | 1.0622元 | 1.0843元 |
